当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区水利局

邯郸市肥乡区水利局2017年部门决算公开

【信息时间:2018-11-14】

邯郸市肥乡区水利局2017年部门决算公开目录


第一部分 肥乡区水利部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区 水利局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、三公经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡区水利局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况的说明
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费的支出情况说明
2、政府采购的情况说明
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分 水利部门概况

一、部门主要职责

拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,组织起草有关规章并监督实施。

统一管理全县水资源(含空中水),组织拟定全县长期供求计划,水量分配方案并监督实施;组织有关建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可证制度和水资源费、河道维护管理费征收制度。

拟定编制全县节约用水政策及规划,制定有关标准,组织、指导和监督全县的节约用水工作。

拟定水资源保护规划,组织水功能区划分和向不同的功能区水域排污的控制,监测排污水量,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见。

组织、指导水政监察和水行政执法;协调有关水事纠纷。

负责全县农田水利基本建设有关项目的建议书、可行性报告和项目设计编制、审查、申报、审批,并监督实施

组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导渠道的治理和开发;负责全县水利工程建设的行业管理。

知道全县的农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。

承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱和城市防洪工作,对重要渠道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

承办县委、县政府交办的其他事项,承办县人大、政协的建议、提案事宜。

二、部门决算单位构成

机构情况,机关内设科室分别为办公室、农水科、财务科、人事科、下属单位:水资办、抗旱服务站、打井队。

人员情况,肥乡区水利局,属行政事业性单位,核定编制人数113人,实有人员121人,纳入公务员管理8人。至2017年底退休人员31人。

第二部分肥乡区 水利局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表



公开01表


部门:邯郸市肥乡区水利局

金额单位:万元





收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

7,038.60

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

291.02

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.69


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

157.29


12


十二、农林水支出

41

9,487.16


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

7,038.60

本年支出合计

51

9,645.14

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

10,216.55

其中:提取职工福利基金

53

0.00

其中:项目支出结转和结余

25

10,204.94

转入事业基金

54

0.00


26


年末结转和结余

55

7,610.01


27


其中:项目支出结转和结余

56

7,567.14


28



57


总计

29

17,255.15

总计

58

17,255.15

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 1 —













二、收入决算表




公开02表



部门:邯郸市肥乡区水利局

金额单位:万元



科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7,038.60

7,038.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2082201

移民补助

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2082301

移民补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2082302

基础设施建设和经济发展

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













212

城乡社区支出

287.96

287.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

287.96

287.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2120801

征地和拆迁补偿支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2120804

农村基础设施建设支出

115.93

115.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

162.03

162.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













213

农林水支出

6,747.57

6,747.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













21303

水利

6,364.90

6,364.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130301

行政运行

270.64

270.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130302

一般行政管理事务

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130305

水利工程建设

691.25

691.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130306

水利工程运行与维护

2.93

2.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130310

水土保持

30.26

30.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130314

防汛

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130316

农田水利

5,082.77

5,082.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130335

农村人畜饮水

101.80

101.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130399

其他水利支出

58.25

58.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













21306

农业综合开发

28.68

28.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2130602

土地治理

28.68

28.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













21399

其他农林水支出

354.00

354.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













2139999

其他农林水支出

354.00

354.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。













—2.%d —















































三、支出决算表




公开03表



部门:邯郸市肥乡区水利局

金额单位:万元



科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

9,645.14

239.37

9,405.77

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00












2082201

移民补助

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00












212

城乡社区支出

157.29

0.00

157.29

0.00

0.00

0.00












21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

157.29

0.00

157.29

0.00

0.00

0.00












2120801

征地和拆迁补偿支出

9.05

0.00

9.05

0.00

0.00

0.00












2120804

农村基础设施建设支出

62.32

0.00

62.32

0.00

0.00

0.00












2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

85.92

0.00

85.92

0.00

0.00

0.00












213

农林水支出

9,487.16

239.37

9,247.79

0.00

0.00

0.00












21303

水利

8,960.98

239.37

8,721.61

0.00

0.00

0.00












2130301

行政运行

239.37

239.37

0.00

0.00

0.00

0.00












2130302

一般行政管理事务

103.92

0.00

103.92

0.00

0.00

0.00












2130305

水利工程建设

424.43

0.00

424.43

0.00

0.00

0.00












2130306

水利工程运行与维护

2.93

0.00

2.93

0.00

0.00

0.00












2130310

水土保持

30.26

0.00

30.26

0.00

0.00

0.00












2130314

防汛

5.99

0.00

5.99

0.00

0.00

0.00












2130315

抗旱

12.29

0.00

12.29

0.00

0.00

0.00












2130316

农田水利

6,839.12

0.00

6,839.12

0.00

0.00

0.00












2130335

农村人畜饮水

324.79

0.00

324.79

0.00

0.00

0.00












2130399

其他水利支出

977.89

0.00

977.89

0.00

0.00

0.00












21306

农业综合开发

28.68

0.00

28.68

0.00

0.00

0.00












2130602

土地治理

28.68

0.00

28.68

0.00

0.00

0.00












21399

其他农林水支出

497.50

0.00

497.50

0.00

0.00

0.00












2139999

其他农林水支出

497.50

0.00

497.50

0.00

0.00

0.00












注:本表反映部门本年度各项支出情况。












— 3.%d —











































四、财政拨款收入支出决算总表




公开04表



部门:邯郸市肥乡区水利局

金额单位:万元



收 入

支 出










项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款










栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

6,747.57

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00










二、政府性基金预算财政拨款

2

291.02

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00











3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00











4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00











5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00











6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00











7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00











8


八、社会保障和就业支出

35

0.69

0.00

0.69











9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00











10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00











11


十一、城乡社区支出

38

157.29

0.00

157.29











12


十二、农林水支出

39

9,487.16

9,487.16

0.00











13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00











14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00











15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00











16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00











17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00











18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00











19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00











20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00











21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00










本年收入合计

22

7,038.60

本年支出合计

49

9,645.14

9,487.16

157.98










年初财政拨款结转和结余

23

10,216.55

年末财政拨款结转和结余

50

7,610.01

7,430.64

179.37










一般公共预算财政拨款

24

10,170.23


51













政府性基金预算财政拨款

25

46.32


52














26



53













总计

27

17,255.15

总计

54

17,255.15

16,917.80

337.35










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。










— 4 —


















五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表







公开05表






部门:邯郸市肥乡区水利局

金额单位:万元






科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余






合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余






项目支出结转

项目支出结余






栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13







































合计

10,170.23

11.60

10,158.62

6,747.57

270.64

6,476.93

9,487.16

239.37

9,247.79

7,430.64

42.88

7,387.77

0.00





















213

农林水支出

10,170.23

11.60

10,158.62

6,747.57

270.64

6,476.93

9,487.16

239.37

9,247.79

7,430.64

42.88

7,387.77

0.00


















21303

水利

9,868.82

11.60

9,857.22

6,364.90

270.64

6,094.26

8,960.98

239.37

8,721.61

7,272.74

42.88

7,229.86

0.00


















2130301

行政运行

11.60

11.60

0.00

270.64

270.64

0.00

239.37

239.37

0.00

42.88

42.88

0.00

0.00


















2130302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

117.00

0.00

117.00

103.92

0.00

103.92

13.08

0.00

13.08

0.00


















2130305

水利工程建设

531.75

0.00

531.75

691.25

0.00

691.25

424.43

0.00

424.43

798.57

0.00

798.57

0.00


















2130306

水利工程运行与维护

5.31

0.00

5.31

2.93

0.00

2.93

2.93

0.00

2.93

5.31

0.00

5.31

0.00


















2130310

水土保持

168.00

0.00

168.00

30.26

0.00

30.26

30.26

0.00

30.26

168.00

0.00

168.00

0.00


















2130314

防汛

0.11

0.00

0.11

10.00

0.00

10.00

5.99

0.00

5.99

4.12

0.00

4.12

0.00


















2130315

抗旱

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

12.29

0.00

12.29

47.71

0.00

47.71

0.00


















2130316

农田水利

7,600.91

0.00

7,600.91

5,082.77

0.00

5,082.77

6,839.12

0.00

6,839.12

5,844.57

0.00

5,844.57

0.00


















2130335

农村人畜饮水

508.60

0.00

508.60

101.80

0.00

101.80

324.79

0.00

324.79

285.61

0.00

285.61

0.00


















2130399

其他水利支出

982.53

0.00

982.53

58.25

0.00

58.25

977.89

0.00

977.89

62.89

0.00

62.89

0.00


















21306

农业综合开发

0.00

0.00

0.00

28.68

0.00

28.68

28.68

0.00

28.68

0.00

0.00

0.00

0.00


















2130602

土地治理

0.00

0.00

0.00

28.68

0.00

28.68

28.68

0.00

28.68

0.00

0.00

0.00

0.00


















21399

其他农林水支出

301.40

0.00

301.40

354.00

0.00

354.00

497.50

0.00

497.50

157.90

0.00

157.90

0.00


















2139999

其他农林水支出

301.40

0.00

301.40

354.00

0.00

354.00

497.50

0.00

497.50

157.90

0.00

157.90

0.00


















2.本表批复到项级科目。


















— 5.%d —



































六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表




公开06表



部门:邯郸市肥乡区水利局

金额单位:万元



人员经费

公用经费











科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额











301

工资福利支出

138.55

302

商品和服务支出

6.92

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

104.17

30201

办公费

1.34

31001

房屋建筑物购建

0.00











30102

津贴补贴

15.75

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00











30103

奖金

4.76

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00











30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00











30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00











30107

绩效工资

5.87

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00











30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.00

30207

邮电费

0.36

31008

物资储备

0.00











30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00











30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00











303

对个人和家庭的补助

93.90

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00











30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00











30302

退休费

89.03

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00











30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00











30304

抚恤金

0.92

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00











30305

生活补助

3.95

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00











30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00











30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00











30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00











30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00











30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00











30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00











30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00











30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

3.78

30707

国外债务付息

0.00











30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.44

399

其他支出

0.00











30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00











30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

















30299

其他商品和服务支出

0.00














人员经费合计

232.45

公用经费合计

6.92











— 6 —




















七、政府性基金财政拨款收入支出决算表







公开07表






部门:邯郸市肥乡区水利局

金额单位:万元






科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余






合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余






项目支出结转

项目支出结余






栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13







































合计

46.32

0.00

46.32

291.02

0.00

291.02

157.98

0.00

157.98

179.37

0.00

179.37

0.00





















208

社会保障和就业支出

0.93

0.00

0.93

3.06

0.00

3.06

0.69

0.00

0.69

3.30

0.00

3.30

0.00


















20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.93

0.00

0.93

1.56

0.00

1.56

0.69

0.00

0.69

1.80

0.00

1.80

0.00


















2082201

移民补助

0.93

0.00

0.93

1.56

0.00

1.56

0.69

0.00

0.69

1.80

0.00

1.80

0.00


















20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00


















2082301

移民补助

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.06

0.00


















2082302

基础设施建设和经济发展

0.00

0.00

0.00

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

1.44

0.00

1.44

0.00


















212

城乡社区支出

45.39

0.00

45.39

287.96

0.00

287.96

157.29

0.00

157.29

176.07

0.00

176.07

0.00


















21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

45.39

0.00

45.39

287.96

0.00

287.96

157.29

0.00

157.29

176.07

0.00

176.07

0.00


















2120801

征地和拆迁补偿支出

6.99

0.00

6.99

10.00

0.00

10.00

9.05

0.00

9.05

7.95

0.00

7.95

0.00


















2120804

农村基础设施建设支出

38.40

0.00

38.40

115.93

0.00

115.93

62.32

0.00

62.32

92.02

0.00

92.02

0.00


















2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

162.03

0.00

162.03

85.92

0.00

85.92

76.11

0.00

76.11

0.00


















— 7.%d —



































八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表





















公开08表


编制单位:邯郸市肥乡区水利局






金额单位:万元


科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。
















— 8.%d —







九、三公经费及相关信息统计表








公开09表







编制单位:邯郸市肥乡区水利局

金额单位:万元






项目

行次

预算数

统计数

项目

行次

统计数

栏次

1

2

栏次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

6.92

(一)支出合计

2

9.57

9.57

三、国有资产占用情况

22

1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

23

1

2.公务用车购置及运行维护费

4

9.57

9.57

1.部级领导干部用车

24

0

(1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

2.一般公务用车

25

0

(2)公务用车运行维护费

6

9.57

9.57

3.一般执法执勤用车

26

0

3.公务接待费

7

0.00

0.00

4.特种专业技术用车

27

0

(1)国内接待费

8

0.00

0.00

5.其他用车

28

1

其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

(2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

(二)相关统计数

11


32


1.因公出国(境)团组数(个)

12

0


33


2.因公出国(境)人次数(人)

13

0


34


3.公务用车购置数(辆)

14

0


35


4.公务用车保有量(辆)

15

1


36


5.国内公务接待批次(个)

16

0


37


其中:外事接待批次(个)

17

0


38


6.国内公务接待人次(人)

18

0


39


其中:外事接待人次(人)

19

0


40


7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0


41


8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0


42


— 9 —








十、政府采购情况表



公开10表


编制单位:邯郸市肥乡区水利局

金额单位:万元


项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合 计

712.03

712.03

712.03

0.00

0.00

0.00

货物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

712.03

712.03

712.03

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合 计

614.42

614.42

614.42

0.00

0.00

0.00

货物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

614.42

614.42

614.42

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

— 10 —







第三部分 肥乡区水利局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入支出总计17255.15万元,与2016年决算收入支出总计19464.5万元相比,减少2209.35万元,减少12.8%主要是水利建设基金拨款减少资金。决算收入总计中含年初结转和结余10204.94万元,决算支出总计含年末结转和结余7610.01万元。
二、收入决算情况说明

2017年决算本年收入总计7038.6万元,其中:财政拨款7038.6万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算230.79万元相比,增加6807.81万元。主要原因是水利项目建设资金未列入年初预算。与2016年决算收入总计7468.1万元相比,减少429.5万元,减少6%,主要是水利项目建设资金减少。
三、支出决算情况说明

2017年决算本年总支出9645.14万元,其中:基本支出239.37万元,占总支出的2%;项目支出9405.77万元,占总支出的98%。较2016年决算总支出9247.9万元,增加397.24万元,增加4%主要是水利项目建设资金支出增加。2017年年末结余和结转7610.01万元,其中基本支出结转42.87万元;项目支出结转7567.14万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入支出总计17255.15万元(其中:本年财政拨款收入7038.6万元、本年财政拨款支出9645.14万元),与2016年财政拨款收入支出总计19464.4万元相比,减少2209.35万元,减少12.8%,主要是水利项目建设资金减少。
五、 “三公”经费支出决算情况说明

2017年邯郸市肥乡区水利局严格落实中央八性规定,厉行节约,“三公”经费总量明显减少。2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出9.6万元,与2016年决算6.4万元相比,增加3.2万元。我局严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象,我局加大对公务用车管控办度,制度公务用车登记备案制度,按照国家公车改革等相关规定,对所有车辆运行情况实行备查制。其中:
1、公务接待费支出0万元(2016年本单位招待0批次,合计招待0人),2017年预算安排0万元.预算只安排了上级考核的相关支出.我局严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象。
2、公务用车运行维护费支出9.6万元(2017年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆),主要我单位年初安排按照相关文件规定
控制公务用车费用,但我区加大招商引资项目,水利建设项目费用增加,比上年6.4元增加3.2万元。我局加大对公务用车管控办度,制度公务用车登记备案制度,按照国家公车改革等相关规定,对所有车辆运行情况实行备查制;
3、2016年、2017年没有产生因公出国出境费用。
六、2017年预算绩效情况说明


按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。

七、2017 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费的支出情况的说明:
2017年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为6.92万元,比2016年增加5.12万元。

(二)政府采购情况的说明:

2017年实际采购支出金额614.4183万元,其中货物类0万元,工程类采购614.4183万元,服务类采购0万元。

2016年政府采购支出1420.4万元,其中货物类有:532.7万元,工程类采购873.7万元,服务类采购14万元。我局采购过程中,严格按相关规定执行和控制,节约开支。

(三)、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,没有超50万元以上大型设备(台,套)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。