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邯郸市肥乡区水利局2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

邯郸市肥乡区水利局2016年部门决算公开目录
第一部分 肥乡区水利部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区 水利局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、三公经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡区水利局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况的说明
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费的支出情况说明
2、政府采购的情况说明
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第二部分 水利部门2016年度部门决算报表


收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区水利局
2016年度

单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入17,468.1一、一般公共服务支出290.0
二、上级补助收入20.0二、外交支出300.0
三、事业收入30.0三、国防支出310.0
四、经营收入40.0四、公共安全支出320.0
五、附属单位上缴收入50.0五、教育支出330.0
六、其他收入60.0六、科学技术支出340.0

7
七、文化体育与传媒支出350.0

8
八、社会保障和就业支出361.6

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.0

10
十、节能环保支出380.0

11
十一、城乡社区支出3954.4

12
十二、农林水支出409,191.9

13
十三、交通运输支出410.0

14
十四、资源勘探信息等支出420.0

15
十五、商业服务业等支出430.0

16
十六、金融支出440.0

17
十七、援助其他地区支出450.0

18
十八、国土海洋气象等支出460.0

19
十九、住房保障支出470.0

20
二十、粮油物资储备支出480.0

21
二十一、其他支出490.0

22
二十二、债务还本支出500.0

23
二十三、债务付息支出510.0
本年收入合计247,468.1本年支出合计529,247.9
用事业基金弥补收支差额250.0结余分配530.0
年初结转和结余2611,996.3年末结转和结余5410,216.5

27

55
总计2819,464.5总计5619,464.5
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区水利局

2016年度


单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计7,468.17,468.10.00.00.00.00.0
208社会保障和就业支出1.61.60.00.00.00.00.0
20822大中型水库移民后期扶持基金支出1.61.60.00.00.00.00.0
2082201移民补助1.61.60.00.00.00.00.0
212城乡社区支出96.296.20.00.00.00.00.0
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出96.296.20.00.00.00.00.0
2120801征地和拆迁补偿支出23.023.00.00.00.00.00.0
2120804农村基础设施建设支出69.969.90.00.00.00.00.0
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.33.30.00.00.00.00.0
213农林水支出7,370.37,370.30.00.00.00.00.0
21303水利7,057.87,057.80.00.00.00.00.0
2130301行政运行259.5259.50.00.00.00.00.0
2130302一般行政管理事务10.410.40.00.00.00.00.0
2130305水利工程建设115.3115.30.00.00.00.00.0
2130306水利工程运行与维护19.019.00.00.00.00.00.0
2130310水土保持254.0254.00.00.00.00.00.0
2130311水资源节约管理与保护131.3131.30.00.00.00.00.0
2130314防汛10.010.00.00.00.00.00.0
2130315抗旱60.060.00.00.00.00.00.0
2130316农田水利4,554.04,554.00.00.00.00.00.0
2130399其他水利支出1,644.41,644.40.00.00.00.00.0
21306农业综合开发11.111.10.00.00.00.00.0
2130602土地治理11.111.10.00.00.00.00.0
21399其他农林水支出301.4301.40.00.00.00.00.0
2139999其他农林水支出301.4301.40.00.00.00.00.0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:邯郸市肥乡区水利局
2016年度


单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计9,247.9275.08,972.90.00.00.0
208社会保障和就业支出1.60.01.60.00.00.0
20822大中型水库移民后期扶持基金支出1.60.01.60.00.00.0
2082201移民补助1.60.01.60.00.00.0
212城乡社区支出54.40.054.40.00.00.0
21203城乡社区公共设施3.60.03.60.00.00.0
2120399其他城乡社区公共设施支出3.60.03.60.00.00.0
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50.80.050.80.00.00.0
2120801征地和拆迁补偿支出16.00.016.00.00.00.0
2120804农村基础设施建设支出31.50.031.50.00.00.0
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.30.03.30.00.00.0
213农林水支出9,191.9275.08,916.90.00.00.0
21303水利9,180.8275.08,905.80.00.00.0
2130301行政运行275.0275.00.00.00.00.0
2130302一般行政管理事务75.60.075.60.00.00.0
2130305水利工程建设28.50.028.50.00.00.0
2130306水利工程运行与维护27.70.027.70.00.00.0
2130310水土保持86.00.086.00.00.00.0
2130311水资源节约管理与保护131.30.0131.30.00.00.0
2130314防汛17.90.017.90.00.00.0
2130316农田水利7,807.60.07,807.60.00.00.0
2130335农村人畜饮水69.40.069.40.00.00.0
2130399其他水利支出661.90.0661.90.00.00.0
21306农业综合开发11.10.011.10.00.00.0
2130602土地治理11.10.011.10.00.00.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区水利局

2016年度


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1

234
一、一般公共预算财政拨款17,370.3一、一般公共服务支出300.00.00.0
二、政府性基金预算财政拨款297.8二、外交支出310.00.00.0

3
三、国防支出320.00.00.0

4
四、公共安全支出330.00.00.0

5
五、教育支出340.00.00.0

6
六、科学技术支出350.00.00.0

7
七、文化体育与传媒支出360.00.00.0

8
八、社会保障和就业支出371.60.01.6

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00.00.0

10
十、节能环保支出390.00.00.0

11
十一、城乡社区支出4054.43.650.8

12
十二、农林水支出419,191.99,191.90.0

13
十三、交通运输支出420.00.00.0

14
十四、资源勘探信息等支出430.00.00.0

15
十五、商业服务业等支出440.00.00.0

16
十六、金融支出450.00.00.0

17
十七、援助其他地区支出460.00.00.0

18
十八、国土海洋气象等支出470.00.00.0

19
十九、住房保障支出480.00.00.0

20
二十、粮油物资储备支出490.00.00.0

21
二十一、其他支出500.00.00.0

22
二十二、债务还本支出510.00.00.0

23
二十三、债务付息支出520.00.00.0
本年收入合计247,468.1本年支出合计539,247.99,195.552.4
年初财政拨款结转和结余2511,996.3年末财政拨款结转和结余5410,216.510,170.246.3
一般公共预算财政拨款2611,995.4
55


政府性基金预算财政拨款270.9
56



28

57


总计2919,464.5总计5819,464.519,365.898.7
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:邯郸市肥乡区水利局2016年度
单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计9,195.5275.08,920.5
212城乡社区支出3.60.03.6
21203城乡社区公共设施3.60.03.6
2120399其他城乡社区公共设施支出3.60.03.6
213农林水支出9,191.9275.08,916.9
21303水利9,180.8275.08,905.8
2130301行政运行275.0275.00.0
2130302一般行政管理事务75.60.075.6
2130305水利工程建设28.50.028.5
2130306水利工程运行与维护27.70.027.7
2130310水土保持86.00.086.0
2130311水资源节约管理与保护131.30.0131.3
2130314防汛17.90.017.9
2130316农田水利7,807.60.07,807.6
2130335农村人畜饮水69.40.069.4
2130399其他水利支出661.90.0661.9
21306农业综合开发11.10.011.1
2130602土地治理11.10.011.1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区水利局

2016年度


单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出151.6302商品和服务支出1.8310其他资本性支出0.0
30101基本工资81.030201办公费1.031001房屋建筑物购建0.0
30102津贴补贴46.830202印刷费0.031002办公设备购置0.0
30103奖金23.830203咨询费0.031003专用设备购置0.0
30104其他社会保障缴费0.030204手续费0.031005基础设施建设0.0
30106伙食补助费0.030205水费0.031006大型修缮0.0
30107绩效工资0.030206电费0.431007信息网络及软件购置更新0.0
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.030207邮电费0.031008物资储备0.0
30109职业年金缴费0.030208取暖费0.031009土地补偿0.0
30199其他工资福利支出0.030209物业管理费0.031010安置补助0.0
303对个人和家庭的补助121.630211差旅费0.031011地上附着物和青苗补偿0.0
30301离休费0.030212因公出国(境)费用0.031012拆迁补偿0.0
30302退休费99.730213维修(护)费0.031013公务用车购置0.0
30303退职(役)费0.030214租赁费0.031019其他交通工具购置0.0
30304抚恤金13.030215会议费0.031020产权参股0.0
30305生活补助3.530216培训费0.031099其他资本性支出0.0
30306救济费0.030217公务接待费0.0304对企事业单位的补贴0.0
30307医疗费0.030218专用材料费0.030401企业政策性补贴0.0
30308助学金0.030224被装购置费0.030402事业单位补贴0.0
30309奖励金0.030225专用燃料费0.030403财政贴息0.0
30310生产补贴0.030226劳务费0.030499其他对企事业单位的补贴0.0
30311住房公积金0.030227委托业务费0.0307债务利息支出0.0
30312提租补贴0.030228工会经费0.030701国内债务付息0.0
30313购房补贴0.030229福利费0.030707国外债务付息0.0
30314采暖补贴5.430231公务用车运行维护费0.4399其他支出0.0
30315物业服务补贴0.030239其他交通费用0.039906赠与0.0
30399其他对个人和家庭的补助支出0.030240税金及附加费用0.0





30299其他商品和服务支出0.0


人员经费合计273.2公用经费合计1.8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:邯郸市肥乡区水利局
2016年度


单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.997.852.40.052.446.3
208社会保障和就业支出0.91.61.60.01.60.9
20822大中型水库移民后期扶持基金支出0.91.61.60.01.60.9
2082201移民补助0.91.61.60.01.60.9
212城乡社区支出0.096.250.80.050.845.4
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.096.250.80.050.845.4
2120801征地和拆迁补偿支出0.023.016.00.016.07.0
2120804农村基础设施建设支出0.069.931.50.031.538.4
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.03.33.30.03.30.0
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区水利局
2016年度


金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:邯郸市肥乡区水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据



“三公”经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区水利局

2016年度

金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22
(一)支出合计26.46.4(一)车辆数合计(辆)231
1.因公出国(境)费30.00.01.部级领导干部用车240
2.公务用车购置及运行维护费46.46.42.一般公务用车250
(1)公务用车购置费50.00.03.一般执法执勤用车260
(2)公务用车运行维护费66.46.44.特种专业技术用车270
3.公务接待费70.00.05.其他用车281
(1)国内接待费80.00.0(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
其中:外事接待费90.00.0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(2)国(境)外接待费100.00.0
31
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)151
36
5.国内公务接待批次(个)160
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)180
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42



政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区水利局
2016年度

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计1,549.11,549.11,549.10.00.00.0
货物533.0533.0533.00.00.00.0
工程1,001.11,001.11,001.10.00.00.0
服务15.015.015.00.00.00.0
项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计1,420.41,420.41,420.40.00.00.0
货物532.7532.7532.70.00.00.0
工程873.7873.7873.70.00.00.0
服务14.014.014.00.00.00.0



第三部分 肥乡区水利局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入支出总计19464.5万元,与2015年决算收入支出总计22604万元相比,减少3139.6万元,减少13.9%,主要是水利建设基金拨款减少资金。决算收入总计中含年初结转和结余11996.3万元,决算支出总计含年末结转和结余10216.5万元。
二、收入决算情况说明
2016年决算本年收入总计7468.1万元,其中:财政拨款7468.1万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算9335.4万元相比,减少1867.3万元,减少20%主要原因是水利项目建设资金减少。 与2015年决算收入总计12700.6万元相比,减少5232.5万元,减少41.2%,主要是水利项目建设资金减少。
三、支出决算情况说明
2016年决算本年总支出9247.9万元,其中:基本支出275.0万元,占总支出的3%;项目支出8972.8万元,占总支出的97%。较2015年决算总支出10607.7万元,减少1359.8万元,减少12.8%主要是水利项目建设资金减少 。 按支出经济分类,其中:工资福利支出151.5万元,占1.6%,商品和服务支出137.6万元,占1.5%,对个人和家庭的补助支出128.4元,占1.4%,其他资本性支出883.1万元,占9.5%。 2016年年末结余和结转10216.5万元,其中基本支出结转11.6万元;项目支出结转10204.9万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入支出总计19464.4万元(其中:本年财政拨款收入7468.1万元、本年财政拨款支出9247.9万元),与2015年财政拨款收入支出总计22604万元相比,减少3139.6万元,减少13.9%,主要是水利项目建设资金减少。
五、 “三公”经费支出决算情况说明
2016年邯郸市肥乡区水利局严格落实中央八性规定,厉行节约,“三公”经费总量明显减少。2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出6.4万元,与预算6.4万元相比,增加0万元,增长0%.与2015年决算4.7万元相比,增加1.7万元,增长36%.我局严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象,我局加大对公务用车管控办度,制度公务用车登记备案制度,按照国家公车改革等相关规定,对所有车辆运行情况实行备查制,大大节约了公务用车运行维护费的开支。其中:
1、公务接待费支出0万元(2015年本单位招待0批次,合计招待0人),2016年预算安排0万元.预算只安排了上级考核的相关支出.我局严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象。
2、公务用车运行维护费支出6.4万元(2016年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆),预算安排6.4万元,增加0万元,增长0%,主要我单位年初安排按照相关文件规定控制公务用车费用,但我区撤县设区,加大招商引资项目,水利建设项目费用增加,比上年4.7万元增加1.7万元。我局加大对公务用车管控办度,制度公务用车登记备案制度,按照国家公车改革等相关规定,对所有车辆运行情况实行备查制,大大节约了公务用车运行维护费的开支;
3、2015年、2016年没有产生因公出国出境费用。
六、2016年预算绩效情况说明
1、研究提出有关的收入分配政策和改革方案,开展调查分析,监督检查税收政策的执行情况。
2、拟定行政事业单位、社会保障基金、农业财务、地方企业财务的管理办法,对上级财政专项资金和财政拨款实施管理和监督。
3、推行财政集中支付管理制度改革,严格审核单位报账手续,严把财政资金出口关。
4、负责对农民各项补贴资金的督导、检查和落实.
5、拟定监督检查制度,监督财税法规、政策的执行,依法查处违反财经纪律的案件。
6、负责对财政性资金项目的工程概算、预算和竣工决算进行评估和审查,提升财政资金使用效率。
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为1.8万元,比2015年减少34.6万元,主要因为主要我单位按照相关文件规定控制运行费用。
(二)政府采购情况的说明:
2016年实际采购支出金额1420.4万元,其中货物类有:
532.7万元,工程类采购873.7万元,服务类采购14万元
我局采购过程中,严格按相关规定执行和控制,节约开支。2015年政府采购支出1420.4万元,其中货物类有:
532.7万元,工程类采购873.7万元,服务类采购14万元。我局采购过程中,严格按相关规定执行和控制,节约开支。
(三)、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,没有超50万元以上大型设备(台,套)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注 册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。