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【信息时间:2017-11-22】
邯郸市肥乡区水利局2016年部门决算公开目录
第一部分 肥乡区水利部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区 水利局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、三公经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡区水利局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况的说明
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费的支出情况说明
2、政府采购的情况说明
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第二部分 水利部门2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,468.1 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1.6 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 54.4 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 9,191.9 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 7,468.1 | 本年支出合计 | 52 | 9,247.9 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 11,996.3 | 年末结转和结余 | 54 | 10,216.5 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 19,464.5 | 总计 | 56 | 19,464.5 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,468.1 | 7,468.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082201 | 移民补助 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 96.2 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 96.2 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 69.9 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 7,370.3 | 7,370.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21303 | 水利 | 7,057.8 | 7,057.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130301 | 行政运行 | 259.5 | 259.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 115.3 | 115.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130310 | 水土保持 | 254.0 | 254.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 131.3 | 131.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130314 | 防汛 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130315 | 抗旱 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130316 | 农田水利 | 4,554.0 | 4,554.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,644.4 | 1,644.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21306 | 农业综合开发 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130602 | 土地治理 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 301.4 | 301.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 301.4 | 301.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,247.9 | 275.0 | 8,972.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082201 | 移民补助 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 54.4 | 0.0 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50.8 | 0.0 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 9,191.9 | 275.0 | 8,916.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21303 | 水利 | 9,180.8 | 275.0 | 8,905.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130301 | 行政运行 | 275.0 | 275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 75.6 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 28.5 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 27.7 | 0.0 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130310 | 水土保持 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 131.3 | 0.0 | 131.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130314 | 防汛 | 17.9 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130316 | 农田水利 | 7,807.6 | 0.0 | 7,807.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 69.4 | 0.0 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 661.9 | 0.0 | 661.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21306 | 农业综合开发 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130602 | 土地治理 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,370.3 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 97.8 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 54.4 | 3.6 | 50.8 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 9,191.9 | 9,191.9 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 7,468.1 | 本年支出合计 | 53 | 9,247.9 | 9,195.5 | 52.4 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11,996.3 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 10,216.5 | 10,170.2 | 46.3 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 11,995.4 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.9 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 19,464.5 | 总计 | 58 | 19,464.5 | 19,365.8 | 98.7 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,195.5 | 275.0 | 8,920.5 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | ||
213 | 农林水支出 | 9,191.9 | 275.0 | 8,916.9 | ||
21303 | 水利 | 9,180.8 | 275.0 | 8,905.8 | ||
2130301 | 行政运行 | 275.0 | 275.0 | 0.0 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 75.6 | 0.0 | 75.6 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 28.5 | 0.0 | 28.5 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 27.7 | 0.0 | 27.7 | ||
2130310 | 水土保持 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 131.3 | 0.0 | 131.3 | ||
2130314 | 防汛 | 17.9 | 0.0 | 17.9 | ||
2130316 | 农田水利 | 7,807.6 | 0.0 | 7,807.6 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 69.4 | 0.0 | 69.4 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 661.9 | 0.0 | 661.9 | ||
21306 | 农业综合开发 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | ||
2130602 | 土地治理 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 151.6 | 302 | 商品和服务支出 | 1.8 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 81.0 | 30201 | 办公费 | 1.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 46.8 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 23.8 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30206 | 电费 | 0.4 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 121.6 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 99.7 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 13.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 3.5 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 5.4 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.4 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | ||||||
人员经费合计 | 273.2 | 公用经费合计 | 1.8 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.9 | 97.8 | 52.4 | 0.0 | 52.4 | 46.3 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.0 | 96.2 | 50.8 | 0.0 | 50.8 | 45.4 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 96.2 | 50.8 | 0.0 | 50.8 | 45.4 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.0 | 23.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.0 | 69.9 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 38.4 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
说明:邯郸市肥乡区水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据 |
“三公”经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | 6.4 | 6.4 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 1 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6.4 | 6.4 | 2.一般公务用车 | 25 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 6.4 | 6.4 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.0 | 0.0 | 5.其他用车 | 28 | 1 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.0 | 0.0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.0 | 0.0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区水利局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 1,549.1 | 1,549.1 | 1,549.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货物 | 533.0 | 533.0 | 533.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工程 | 1,001.1 | 1,001.1 | 1,001.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
服务 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | 1,420.4 | 1,420.4 | 1,420.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货物 | 532.7 | 532.7 | 532.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工程 | 873.7 | 873.7 | 873.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
服务 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第三部分 肥乡区水利局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入支出总计19464.5万元,与2015年决算收入支出总计22604万元相比,减少3139.6万元,减少13.9%,主要是水利建设基金拨款减少资金。决算收入总计中含年初结转和结余11996.3万元,决算支出总计含年末结转和结余10216.5万元。
二、收入决算情况说明
2016年决算本年收入总计7468.1万元,其中:财政拨款7468.1万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算9335.4万元相比,减少1867.3万元,减少20%主要原因是水利项目建设资金减少。 与2015年决算收入总计12700.6万元相比,减少5232.5万元,减少41.2%,主要是水利项目建设资金减少。
三、支出决算情况说明
2016年决算本年总支出9247.9万元,其中:基本支出275.0万元,占总支出的3%;项目支出8972.8万元,占总支出的97%。较2015年决算总支出10607.7万元,减少1359.8万元,减少12.8%主要是水利项目建设资金减少 。 按支出经济分类,其中:工资福利支出151.5万元,占1.6%,商品和服务支出137.6万元,占1.5%,对个人和家庭的补助支出128.4元,占1.4%,其他资本性支出883.1万元,占9.5%。 2016年年末结余和结转10216.5万元,其中基本支出结转11.6万元;项目支出结转10204.9万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入支出总计19464.4万元(其中:本年财政拨款收入7468.1万元、本年财政拨款支出9247.9万元),与2015年财政拨款收入支出总计22604万元相比,减少3139.6万元,减少13.9%,主要是水利项目建设资金减少。
五、 “三公”经费支出决算情况说明
2016年邯郸市肥乡区水利局严格落实中央八性规定,厉行节约,“三公”经费总量明显减少。2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出6.4万元,与预算6.4万元相比,增加0万元,增长0%.与2015年决算4.7万元相比,增加1.7万元,增长36%.我局严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象,我局加大对公务用车管控办度,制度公务用车登记备案制度,按照国家公车改革等相关规定,对所有车辆运行情况实行备查制,大大节约了公务用车运行维护费的开支。其中:
1、公务接待费支出0万元(2015年本单位招待0批次,合计招待0人),2016年预算安排0万元.预算只安排了上级考核的相关支出.我局严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象。
2、公务用车运行维护费支出6.4万元(2016年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆),预算安排6.4万元,增加0万元,增长0%,主要我单位年初安排按照相关文件规定控制公务用车费用,但我区撤县设区,加大招商引资项目,水利建设项目费用增加,比上年4.7万元增加1.7万元。我局加大对公务用车管控办度,制度公务用车登记备案制度,按照国家公车改革等相关规定,对所有车辆运行情况实行备查制,大大节约了公务用车运行维护费的开支;
3、2015年、2016年没有产生因公出国出境费用。
六、2016年预算绩效情况说明
1、研究提出有关的收入分配政策和改革方案,开展调查分析,监督检查税收政策的执行情况。
2、拟定行政事业单位、社会保障基金、农业财务、地方企业财务的管理办法,对上级财政专项资金和财政拨款实施管理和监督。
3、推行财政集中支付管理制度改革,严格审核单位报账手续,严把财政资金出口关。
4、负责对农民各项补贴资金的督导、检查和落实.
5、拟定监督检查制度,监督财税法规、政策的执行,依法查处违反财经纪律的案件。
6、负责对财政性资金项目的工程概算、预算和竣工决算进行评估和审查,提升财政资金使用效率。
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为1.8万元,比2015年减少34.6万元,主要因为主要我单位按照相关文件规定控制运行费用。
(二)政府采购情况的说明:
2016年实际采购支出金额1420.4万元,其中货物类有:
532.7万元,工程类采购873.7万元,服务类采购14万元
我局采购过程中,严格按相关规定执行和控制,节约开支。2015年政府采购支出1420.4万元,其中货物类有:
532.7万元,工程类采购873.7万元,服务类采购14万元。我局采购过程中,严格按相关规定执行和控制,节约开支。
(三)、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,没有超50万元以上大型设备(台,套)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注 册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。