邯郸市肥乡区审计局2016年部门决算公开

邯郸市肥乡区审计局2016年部门决算公开目录

第一部分 肥乡区审计局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年度肥乡区审计局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年度肥乡区审计局部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、 “三公”经费支出情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释


邯郸市肥乡区审计局2016年部门决算公开说明

第一部分 肥乡区审计局概况
一、主要职能
（一）组织领导全区的审计工作，拟定全区审计监督工作的规章制度，按上级审计机关确定的审计重点，编制审计项目计划并负责组织实施。
（二）直接进行下列审计监督：
1、本级政府的财政预算执行情况。
2、乡（镇）人民政府的财政收支、财务收支和决算。
3、区属各部门和乡（镇）人民政府预算外资金的收支管理及使用效益。
4、区属各部门、乡（镇）人民政府和接受国家财政拨款单位的财务收支、资金管理及使用效益。
5、国家金融机构信贷计划的执行及结果。
6、区政府管理的经济实体和各部门归口管理、财务单列经济实体的盈亏和国有资产的保值增值。
7、国家及县以上重点项目建设的资金来源、使用情况和经济效益。
8、 区直部门、经济实体、专业银行和区乡借用的国外资金及使用的国外援助资金。
9、金融机构和国有控股企业的资产、负债和损益。
10、全区的社会保障资金和各项保障基金。
11、区直各部门的行政领导，审判机关、检察机关、群众团体的主要领导，乡（镇）党政主要领导，区属事业单位的主要领导及国有控股企业的领导任期经济责任。
（三）指导监督全县的社会审计工作。
（四）指导监督全县的内部审计工作。
（五）承办区委区政府交办和上级审计机关授权的其他审计项目和工作。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我局 2016 年度部门决算编报范围的单位1个，即邯郸市肥乡区审计局机关。下属事业单位经济责任办公室不是独立核算单位。

第二部分 肥乡区审计局部门决算报表

第三部分 肥乡区审计局部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
区审计局 2016 年度决算收入总计369.6万元，与 2015 年相比，决算收入总计增加40.7万元，增长12%；决算支出总计284.1万元，与 2015 年相比，决算支出总计减少38.05万元，减少13%，减少主要原因是项目、工资标准调整人员经费等还未支付。 决算收入总计中，含年初结转和结余12.6万元；决算支出总计中，含年末结转和结余 98.2万元。
二、收入决算表情况说明
本年收入合计369.6万元，其中：财政拨款收入369.6万元。是当年区级财政安排的资金。
与2016年预算相比：2016年度财政拨款收入年初预算数220.17万元，年末决算数比预算数增加149.43万元，增长67%，主要原因是：一是2016年预算安排人员经费是按2015年人员经费安排及项目支出增加，所以导致财政拨款比预算安排存在一定差入。；二是年初预算不含上级专款。
与2015年决算相比：2016年财政拨款收入决算与2015年决算相比增加 47.41万元，增长14%，增长主要原因是项目、人员工资标准调整人员经费等增加.
三、支出决算表情况说明
本年支出合计284.1万元，其中：基本支出220.9万元，占 77.7%；项目支出63.2万元，占 22.3%。
与2016年预算相比：2016年支出预算220.17万元，年末决算数比预算数增加149.43万元，增长67%，主要原因是：一是2016年预算安排人员经费是按2015年人员经费安排及项目支出增加，所以导致财政拨款比预算安排存在一定差入。；二是年初预算不含上级专款。
与2015年决算相比：2016年财政拨款收入决算与2015年决算相比增加 47.41万元，增长14%，增长主要原因是项目、人员工资标准调整人员经费等增加。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
区审计局2016年一般公共预算财政拨款收入369.6万元，财政拨款支出357万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余12.6万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余98.2万元。
与2016年预算相比：2016年支出预算220.17万元，年末决算数比预算数增加149.43万元，增长67%，主要原因是：一是2016年预算安排人员经费是按2015年人员经费安排及项目支出增加，所以导致财政拨款比预算安排存在一定差入。；二是年初预算不含上级专款。
与2015年决算相比：2016 年度财政拨款收入决算总计369.6万元，与 2015 年相比，决算收入总计增加40.7万元，增长12%；财政拨款支出决算总计 284.1万元，与 2015 年相比，决算支出总计减少38.05万元，减少13%，减少主要原因是项目、工资标准调整人员经费等还未支付。
五、“三公”经费支出情况说明
2016年本部门“三公”经费支出9.4万元，其中： 1、因公出国（境）费0万元；2、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.9万元，公车年末公务用车保有量2辆，其中，一般公务用车1辆；3、公务接待费1.5万元，接待来宾1批次，45人次。
与2016年预算相比：2016年“三公”经费预算数14万元，2016年决算数比预算数减少4.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，与预算相同；公务用车购置费0万元，与预算相同；公务用车运行维护费7.9万元，比年初预算9.4万元减少1.5万元；公务接待费1.5万元，与年初预算4.5万元减少3万元，原因是我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定，完善制度、规范流程，严控“三公经费”支出。
与2015年决算相比：2015年“三公”经费决算为14.32万元，2016年“三公”经费总支出较2015年决算数减少4.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2015年决算相同；公务用车购置费0万元，与2015年决算相同；公务用车运行维护费7.9万元，比2015年度10.99万元减少3.09万元；公务接待费1.5万元，比2015年3.33万元减少1.83万元，原因是我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定，完善制度、规范流程，严控“三公经费”支出；
六、2016 年度预算绩效情况说明
我局高度重视部门预算绩效管理工作，根据财政预算绩效管理要求，以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。按照区财政预算绩效管理要求，审计局对2016年初确定的部门一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及决算项目3项，涉及预算资金284.1万元，绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成，实现了项目从预算编报、项目评审、资金管理到项目实施的全过程档案规范化管理，自评达到规范合格化要求，较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果导向”原则，进一步改进完善措施，按照“结果导向”原则，做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2016年我单位运行经费严格按照规定支出，该项支出为220.9万元，与上年222.63万元，减少1.73万元，降低0.7%，主要是因为我局大力压缩非必需费用开支，倡导节俭办公。
2、政府采购情况
2015年、2016年，我单位政府采购支出为0万元。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：通讯应急用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 8、）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的 公务交通补贴等。
12、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、财政事务：反映财政事务方面的支出。
14、港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
15、科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管 理事务方面的支出。
16、应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一 特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
17、技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方 面的支出。
18、社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
19、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位 离退休方面的支出。
20、农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的 支出。
21、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨 款资金和其他资金等安排的住房改革支出。