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邯郸市肥乡区机关事务管理局2017年部门决算公开

【信息时间：2018-11-13】

邯郸市肥乡区机关事务管理局

2017年决算公开目录

第一部分机关事务管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分机关事务管理局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

（见附表）

第三部分

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六、2017年度预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）。

邯郸市肥乡区机关事务局

2017年决算公开说明

第一部分邯郸市肥乡区机关事务管理局部门概况

邯郸市肥乡区机关事务管理局是县委一般事业单位。

一、主要职能是：

1、负责机关大院的安全保卫工作；

2、负责机关大院水、电、暖的供应及设备维修；

3、负责机关大院的卫生清扫工作；

4、负责机关大院食堂的管理工作；

5、负责大院花草的管护工作；

6、负责进入机关大院机动车辆及自行车的管理工作；

7、负责501和六楼会议室的管理工作；

8、负责机关大院的房屋维修和管理工作；

9、负责机关大院的收发工作；

10、负责县四套班子领导车辆及司机的管理工作；

11、负责领导交办的其它临时性工作任务。

二、机构设置

内设秘书科、保卫科、环卫绿化科、接待科、和机电房管科。

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邯郸市肥乡区机关事务管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	1,377.87	一、一般公共服务支出	30		834.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	543.00	二、外交支出	31		0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32		0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33		0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34		0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35		0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		0.00
	10		十、节能环保支出	39		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40		450.32
	12		十二、农林水支出	41		0.00
	13		十三、交通运输支出	42		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44		0.00
	16		十六、金融支出	45		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		0.00
	19		十九、住房保障支出	48		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		0.00
	21		二十一、其他支出	50		0.00
本年收入合计	22	1,377.87	本年支出合计	51		1,285.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52		0.00
年初结转和结余	24	98.70	其中：提取职工福利基金	53		0.00
其中：项目支出结转和结余	25	95.10	转入事业基金	54		0.00
	26		年末结转和结余	55		191.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56		191.38
	28			57
总计	29	1,476.58	总计	58		1,476.58
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

		— 1 —

						收入决算表
收入决算表										公开02表
部门：邯郸市肥乡区机关事务管理局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,377.87	1,377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	834.88	834.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	834.88	834.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	776.88	776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	373.16	373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
—2.%d —

收入决算表


部门：邯郸市肥乡区机关事务管理局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,285.19	281.27	1,003.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	834.88	281.27	553.61	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	834.88	281.27	553.61	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	773.27	277.66	495.61	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	450.32	0.00	450.32	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	450.32	0.00	450.32	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	373.16	0.00	373.16	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邯郸市肥乡区机关事务管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	834.88	一、一般公共服务支出	28	834.88	834.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	543.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	450.32	0.00	450.32
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,377.87	本年支出合计	49	1,285.19	834.88	450.32
年初财政拨款结转和结余	23	98.70	年末财政拨款结转和结余	50	191.38	98.70	92.68
一般公共预算财政拨款	24	98.70		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	1,476.58	总计	54	1,476.58	933.58	543.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
— 4 —
— 4 —

			一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																		公开05表
部门：邯郸市肥乡区机关事务管理局															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转		项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		13
			合计	98.70	3.61	95.10	834.88	277.66		557.21	834.88	281.27	553.61	98.70		0.00	98.70		0.00
201			一般公共服务支出	98.70	3.61	95.10	834.88	277.66		557.21	834.88	281.27	553.61	98.70		0.00	98.70		0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	98.70	3.61	95.10	834.88	277.66		557.21	834.88	281.27	553.61	98.70		0.00	98.70		0.00
2013101			行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00		0.00	3.61	3.61	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00		58.00	58.00	0.00	58.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2013103			机关服务	95.10	0.00	95.10	776.88	277.66		499.21	773.27	277.66	495.61	98.70		0.00	98.70		0.00




2.本表批复到项级科目。

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
部门：邯郸市肥乡区机关事务管理局										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301		工资福利支出	238.62	302		商品和服务支出	41.17	310	其他资本性支出	0.00
30101		基本工资	215.19	30201		办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102		津贴补贴	4.07	30202		印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103		奖金	2.00	30203		咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104		其他社会保障缴费	0.00	30204		手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106		伙食补助费	0.00	30205		水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107		绩效工资	4.38	30206		电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30207		邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109		职业年金缴费	0.00	30208		取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199		其他工资福利支出	0.00	30209		物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303		对个人和家庭的补助	1.47	30211		差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301		离休费	0.00	30212		因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302		退休费	0.00	30213		维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303		退职（役）费	0.00	30214		租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304		抚恤金	0.00	30215		会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305		生活补助	0.67	30216		培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306		救济费	0.00	30217		公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307		医疗费	0.00	30218		专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308		助学金	0.00	30224		被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309		奖励金	0.00	30225		专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310		生产补贴	0.00	30226		劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311		住房公积金	0.00	30227		委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312		提租补贴	0.00	30228		工会经费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30313		购房补贴	0.00	30229		福利费	0.31	30707	国外债务付息	0.00
30314		采暖补贴	0.80	30231		公务用车运行维护费	39.36	399	其他支出	0.00
30315		物业服务补贴	0.00	30239		其他交通费用	1.26	39906	赠与	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240		税金及附加费用	0.00
				30299		其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			240.10	公用经费合计						41.17


					— 6 —

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																			公开07表
部门：邯郸市肥乡区机关事务管理局																		金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入					本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转			项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12			13
			合计	0.00	0.00	0.00		543.00		0.00	543.00	450.32	0.00	450.32	92.68	0.00	92.68			0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		543.00		0.00	543.00	450.32	0.00	450.32	92.68	0.00	92.68			0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00		543.00		0.00	543.00	450.32	0.00	450.32	92.68	0.00	92.68			0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00		373.16		0.00	373.16	373.16	0.00	373.16	0.00	0.00	0.00			0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00		169.84		0.00	169.84	77.16	0.00	77.16	92.68	0.00	92.68			0.00






									— 7.%d —

	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：邯郸市肥乡区机关事务管理局							金额单位：万元
科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计







	— 8.%d —
	— 8.%d —

"三公"经费及相关信息统计表
				公开09表金额单位：万元
编制单位：邯郸市肥乡区机关事务管理局				公开09表金额单位：万元
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	41.17
（一）支出合计	2	37.50	39.36	三、国有资产占用情况	22	—
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	37.50	39.36	1．部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2．一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	37.50	39.36	3．一般执法执勤用车	26	0
3．公务接待费	7	0.00	0.00	4．特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5．其他用车	28	2
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	3		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

政府采购情况表
						公开10表
编制单位：邯郸市肥乡区机关事务管理局						金额单位：万元
项目	采购计划金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,261.70	1,261.70	1,261.70	0.00	0.00	0.00
货物	453.25	453.25	453.25	0.00	0.00	0.00
工程	740.45	740.45	740.45	0.00	0.00	0.00
服务	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	1,175.70	1,175.70	1,175.70	0.00	0.00	0.00
货物	424.96	424.96	424.96	0.00	0.00	0.00
工程	692.85	692.85	692.85	0.00	0.00	0.00
服务	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00


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第三部分2017年部分决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总支出情况说明

1、2017年收入 1377.87万元，其中，财政拨款收入1377.87万元；与2016年决算收入581.5万元相比，增加了796.37万元，增加了137%，主要原因为人员工资增加，及机关大院维修维护费用增加；与2017年预算收入728.1万元相比，增加了649.77万元，增加了89.1%，变化原因为人员工资增加，及机关大院维修维护费用增加。

2、2017年累计支出1285.19万元，其中一般公共服务支出834.88万元，城乡社区支出450.32万元；

3、年初结转98.70万元，本年末结转191.38万元。

二、2017年底一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年决算累计支出1285.19万元；与2016年决算支出560万元相比，增加725.19万元，增长129%。原因分析：主要为交通运输管理局大院被机关事务管理局接管，人员增加，经费支出增加,维修维护费用增加；与2017年预算支出728.1万元相比，增加557.09万元，增长76.5%。变化原因为人员工资增加，及机关大院维修维护费用增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

机关事务管理局2017年度一般公共服务支出834.88万元，城乡社区支出450.32万元。

1、工资福利支出238.62万元，较2016年支出增加82.22万元，增长52.6%，主要是交通运输管理局大院后勤工作由机关事务管理局接管，工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出581.17万元，较2016年增加269.97万元，增加85.9%，原因为交通运输管理局大院后勤工作由机关事务管理局接管，费用加大，下一步我局将压缩必需费用开支，倡导节俭办公，文明办公，加强机关事务管理局对各项水、电、暖、办公日常维护维修等费用支出管理，责任到人，加大审核、审批力度。

3.对个人和家庭补助支出1.47万元，较2016年1.2万元增加0.27万元，增加22.5%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出40.62万元：

1、全年发生公务用车购置及运行维护费37.5万元，较预算增加3.12万元，增长9.1%。增加原因为工作量加大，增加一辆调研车。

2、全年未发生因公出国（境）支出。

3、全年无公务接待支出。

五、2017年度政府基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017年度我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、2017 年度邯郸市肥乡区机关事务管理局预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据上级有关部门的预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

2、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作：二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析，绩效考核指标体系。按照区财政预算绩效管理要求，邯郸市肥乡区机关事务管理局对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区机关事务管理局决算项目绩效自评覆盖率达到 100%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行费水、电、暖经费合计170万元，与上年度支出170万元相比增无增减变化，下一步我局将大力压缩非必要费用开支，倡导节约办公，对各项水、电、暖、办公及日常维护维修等费用支出，做到细化、量化，责任到人。

2、政府采购支出情况

2017年度，机关事务管理局安排政府采购资金520万元，全部为一般公共预算拨款，涉及12个项目，采购物品主要用于新购、更新办公设备、机关大院维修维护、视频会议室建设、视频会议室MCU设备等。

3、国有资产占有情况

截止2017年12月31日，我局共有公务用车1辆。无新购车辆，保有量1辆。

本年度国有资产无变动。

第四部分名词解释
1、一般公共预算财政拨款
指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出
指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而贬值的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出
指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公”经费
指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公几印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
6、年初结转和结余
指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费
反映用于行政事业单位离退方面的支出。